新能源板块调整 传统能源股接力 成长与价值风格背离明显

周五，源板源股A股三大指数震荡走低，块调前期持续强势的整传赛道股集体调整，创业板指领跌两市。接力价值截至收盘，成长上证指数报3258.08点，风格下跌0.59%；深证成指报12358.54点，背离下跌1.27%；创业板指报2734.22点，明显下跌1.5%。源板源股沪深两市合计成交1.12万亿元，块调连续4个交易日突破万亿元；北向资金则恢复净流入，整传全天净买入17.13亿元。接力价值

高位赛道股集体调整

周五盘面上，成长最受关注的风格莫过于本周以来持续强势的赛道股各细分方向全线退潮。

本轮成长风格的背离领涨核心光伏板块昨日回调，大跌15%，、、、等多只前期高位股跌停，逼近跌停，大跌近8%。

培育钻石、汽车一体化压铸、半导体等多个概念昨日也跟随调整，跌停，跌超7%，跌超6%。

值得注意的是，硅料龙头昨日逆势上涨4.88%。市场人士表示，引发光伏板块整体杀跌的主要原因，或与通威股份相关。8月17日，华润电力公示第5批光伏组件集采中标候选人，通威股份报价最低，为1.942元/瓦，如无意外，通威股份将独揽本次大单。部分市场资金担忧，通威股份进场会使原本较为激烈的国内组件竞争格局进一步恶化。

不过，点评称，市场对于光伏组件市场格局担忧过度，股价反应过激。海外组件渠道的布局需要时间，最重要的是组件品牌影响力被海外客户接受需要时间，通威股份目前在国内市场取得一定突破，但短期来看，并没有对组件整体格局造成冲击。

市场人士认为，从资金轮动角度来看，本周前4个交易日，以光伏为代表的新能源概念快速上涨后已累积了不少获利盘，部分资金有兑现盈利的需求，这或许是赛道股昨日全线回调的直接原因。

多家新能源公司市值超千亿元

虽然昨日新能源赛道整体高位分化，但光伏、储能等领域核心个股仍然维持强势。特别是部分龙头公司半年报业绩表现优异，推动股价再度拔高。本周，“千亿市值俱乐部”中的新能源个股明显增多。

在8月17日晚间披露半年报后，连续两日跳空高开，昨日再度上涨3.55%，盘中刷新历史新高。截至收盘，德业股份最新总市值升至1018亿元，成功迈过“千亿”门槛，较去年4月上市首日市值增长超过11倍。

资料显示，德业股份主营热交换器产品和变频控制芯片、光伏逆变器等电路控制产品。半年报显示，公司今年上半年实现归母净利润4.50亿元，同比增长100.41%。

无独有偶，同样从事逆变器业务的本周市值也越过千亿元。昨日盘中，锦浪科技股价刷新历史新高，收盘总市值升至1055亿元。锦浪科技此前披露的业绩预告显示，公司今年上半年预计实现归母净利润3.9亿元至4.1亿元，同比增长63.77%至72.17%。

截至昨日收盘，共有143家A股上市公司总市值超过1000亿元，千亿市值公司家数较7月末的145家变化不大，但其中、等资源或材料类公司近期市值降至千亿元下方，取而代之的便是德业股份、锦浪科技等高端制造企业。

新能源调整 传统能源接力

在全国各地高温持续、用电需求高企的背景下，电力板块昨日午后崛起。、、等多股涨停。用于火力发电的煤炭板块同样受到提振，涨停，、等多股跟涨。

此外，猪肉概念、传媒、银行等前期表现低迷的板块呈现补涨行情，、、等个股上涨。

近期权重大盘股与中小市值股走势分化、成长与价值风格背离，这两大矛盾的后续发展将成为未来行情的重要看点。

展望后市，策略研究团队认为，在7月国内剩余流动性超预期扩张、美国通胀数据见顶、海外流动性收紧压力缓解的背景下，成长风格仍将阶段性占优。

国盛证券策略团队则表示，投资者须警惕交易结构的脆弱性导致的波动，建议提前布局低位反转方向。医药、消费建材、消费电子等大消费概念或是长线资金逢低布局的优选。

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